Modulo 1 Principios básicos de la gestión integral de la tesoreria Tesoreria: definición y situación con relación a la gestión finnciera de la empresa Misiones del tesorero Puntos neurálgicos para sacar beneficio a una buena gestión de tesoreria Cómo evaluar la propia eficacia al frente de la tesorería de su empresa Cuadro de mando de la propia gestión. Las variables básicas a vigilar Casos prácticos Las previsiones y el presupuesto de tesorería: herramientas básicas Integración en el presupuesto anual, coordinación con los presupuestos de inversión Técnicas de elaboración y control: previsiones de cobros y pagos Determinación de las neesidades de financiación Casos prácticos Decisiones del día a día del "saber" al "saber hacer" Previsiones día a día en fecha valor. Elaboración y control. Técnicas de mejora Condiciones de valoración, costes y comisiones aplicadas por las entidades financieras Tasas anuales efectivas y coste real de financiación Métodos para el quilibrado de cuentas y arbitrajes Casos practicos Gestión del riesgo de tasa de interés del tipo de cambio Asegurar el tipo de interés en las renovaciones de créditos o de colacaciones con ayuda de los productos derivados: futuros, opciones, swaps, fras. Los diferentes riesgos en las operaciones de comercio exterior Optimizar la posición neta; instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de cambio: leds & lags, matching, futuros, opciones, seguro de campo, swaps, faxes ... Casos prácticos Gestión de la tesorería de grupo Evaluación global de la gestión de la tesorería de grupo. Beneficios y costes Posibles modelos organizativos: cuenta centralizada, cash pooling y los centros de coordinació. Organización y equilibrado de los movimientos Sistema de netting y centro de aservicios financieros internacionales Modulo II Analisis de las empresas desde las entidades crediticias Diagnóstico de la liquidez, solvencia y endeudamiento Otras informaciones relevantes para las entidades financieras Fuentes de información de las entidades financieras Criterios para otorgar créditos Normativa del Banco de España Las entidades financieras diferentes estrategias bancarias | 
